El índice elaborado por JP Morgan cerró la jornada del miércoles 14 de octubre de 2026 en 611 puntos básicos, tras haber abierto en 597 unidades. El avance se produjo en un contexto de bajas en los precios de los bonos soberanos en dólares.
El Riesgo País concluyó la rueda comercial del miércoles 14 de octubre de 2026 en 611 puntos básicos. El indicador administrado por JP Morgan abrió la jornada en 597 puntos, marcó su mínimo intradiario en ese nivel inicial y avanzó de manera progresiva a medida que la renta fija en moneda extranjera registró bajas en sus precios, fijando su cotización de cierre en la cota informada.
De esta manera, el spread crediticio volvió a situarse por encima del umbral de los 600 puntos, tras el breve retroceso registrado en la sesión previa.
El comportamiento del indicador se produjo en un contexto de reacomodamiento a la baja en las paridades de los títulos públicos de deuda soberana en dólares negociados en las plazas externas y en la bolsa local.
Los operadores bursátiles siguen con atención la dinámica de las reservas internacionales y el marco fiscal.
Evolución reciente del Riesgo País
La trayectoria del diferencial de rendimiento calculado por JP Morgan evidenció volatilidad en las últimas semanas. El índice había iniciado el mes con un salto hacia los 636 puntos básicos el jueves 1 de octubre, con oscilaciones marcadas en los paneles de renta fija.
En las ruedas posteriores, el spread crediticio tendió a comprimir temporalmente sus valores. Tras fluctuar en la zona superior de las 600 unidades, la prima de riesgo argentina retrocedió hasta ubicarse en 597 puntos básicos al término de las operaciones del martes 13 de octubre.
En la sesión de hoy, el canal descendente se interrumpió con la suba del indicador hacia las 611 unidades, devolviendo a la sobretasa por encima de la cota de los 600 puntos.
Qué es el Riesgo País
El Riesgo País es un índice económico y financiero de referencia internacional que calcula diariamente el diferencial de rendimiento financiero (spread) que debe convalidar una economía emergente al emitir títulos públicos de deuda en moneda extranjera en comparación con los bonos emitidos por el Tesoro de los Estados Unidos. Estos últimos son tomados como el activo libre de riesgo crediticio.
El instrumento es estructurado, ponderado y difundido por el banco de inversión JP Morgan bajo las siglas EMBI (Emerging Market Bond Index). El valor se expresa en puntos básicos, donde 100 puntos representan una sobretasa de interés del 1% anual por encima del rendimiento del bono de referencia estadounidense.
El índice sirve de referencia para estimar la evolución del mercado de deuda emergente. Si la confianza de los inversores hacia una plaza se deteriora, los precios de los bonos soberanos caen y sus rendimientos implícitos suben por efecto matemático inverso, elevando el spread crediticio.